• Anteilswert

Im Bereich der Investmentfonds errechnet sich der Anteilswert aus der Summe diverser Vermögenswerte des Sondervermögens, dies wird durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt. Der Anteilswert ist abhängig vom Börsenkurs der zum Fondsvermögen gehörenden Wertpapiere. Der Anteilswert wird börsentäglich errechnet und veröffentlicht. Er entspricht dem Preis, den der Anleger bei Rückgabe seiner Anteile erhalten würde (Rückgabepreis). Der Anteilswert plus Ausgabeaufschlag ergibt den Ausgabepreis, der ebenfalls börsentäglich veröffentlicht wird.